Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint

Un ensemble de titres canadiens à revenu fixe, principalement de grande qualité, qui offre une combinaison de croissance du revenu et d'appréciation du capital.

Approche en matière de placement

Afin d'atteindre son objectif de placement, le gestionnaire de portefeuille recherche des titres à revenu fixe qui offrent un rendement intéressant grâce aux paiements de coupons, au paiements de dividendes, à l’intérêt et à la plus-value du capital tout en se concentrant sur la capacité de l'emprunteur (l'émetteur d'obligations) de s'acquitter de ses obligations relatives à la dette au moyen des paiements de coupons périodiques et du remboursement du capital à l'échéance.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

Top 10 des obligations corporatives

Au 1 janvier 1970

Top 10 des obligations corporatives
TWDC Enterprises 18 Corp., 3.057%, due 2027/03/30
Nestle Holdings Inc., 2.192%, due 2029/01/26
Constellation Software Inc., floating debenture, due 2040/03/31
Canadian Natl Railway, 3.5%, due 2030/06/10
Mcdonald's Corp., 4.107%, due 2032/08/21
Canadian Pacific Railway Ltd., 2.54%, due 2028/02/28
Canadian Pacific Rr Co., 4%, due 2032/06/13
Boyd Group Services Inc., 5.75%, due 2033/09/04
Intact Financial Corp., 3.77%, due 2026/03/02
North West Redwater Prt, 3.2%, due 2026/04/24

Répartition de l'actif

Au 1 janvier 1970

Informations sur le portefeuille

Au 1 janvier 1970

Profil de risque – Faible

Élevé

2 novembre 2021

Date de création

RF cdn base plus

Catégorie

20 000 $

Placement minimal

Mensuelle

Distributions

1,6 $ G

Valeur totale

Nombre d’émetteurs

Profil de risque - Selon la méthode de classification des risques des fonds communs
de placement de lʼAssociation canadienne des valeurs mobilières.

Le point de vue edge

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant risque faible, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.

Le portefeuille dispose d'une structure de frais différenciée qui nous permet de facturer des frais de gestion variables en fonction du contexte des taux d'intérêt.

Lorsque les taux d’intérêt augmentent et qu'il est plus facile d'obtenir un rendement, les frais que nous facturons augmentent en conséquence. Lorsque les taux d’intérêt baissent et qu'il est plus difficile de dégager un rendement, nous facturons des frais moins élevés, en fonction des conditions du marché en priorisant toujours les intérêts de nos détenteurs de parts.

Vous trouverez ci-dessous le ratio de frais de gestion (RFG) indicatif actuel, qui vise à fournir aux investisseurs des informations plus récentes sur les coûts du fonds, sachant que le RFG peut fluctuer au cours de l'année en raison de la structure tarifaire du fonds.

Au 31 décembre 2025

¹Série	Option de frais d'acquisition	Code de fonds	²Frais de gestion actuels	³RFG indicatif actuel	⁴RFO
⁵A	⁶FA	EDG118	1,00 %	1,19 %	-
⁷A - sans TVH	FA	EDG1181	1,00 %	1,10 %	-
⁸F	⁹SF	EDG518/618	0,40 %	0,51 %	-
F - sans TVH	SF	EDG5181/6181	0,40 %	0,47 %	-

Afficher les notes en bas de page
1
Séries :
EdgePoint offre différentes séries pour ses portefeuilles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients. Toutes les séries sont assujetties au montant des « placements minimums » défini dans le prospectus simplifié.
2
Frais de gestion actuels :
Série A/A(N) : Les frais de gestion correspondent à la partie du RFG qui rémunère le gestionnaire du fonds pour ses services de gestion des placements et comprennent une commission de suivi versée au courtier de votre conseiller pour ses conseils et services continus. Les frais de gestion actuels sont échelonnés en fonction du contexte actuel des taux d'intérêt.
Série F/F(N) : Les frais de gestion correspondent à la partie du RFG qui rémunère le gestionnaire du fonds pour ses services de gestion des placements. Contrairement à la série A, les parts de la série F ne comprennent pas de commissions de suivi, car elles sont destinées aux investisseurs détenant des comptes à honoraires ou des comptes de conseil, dans lesquels la rémunération des conseils est versée directement au conseiller en vertu d'une entente distincte. Les frais de gestion actuels sont échelonnés en fonction du contexte actuel des taux d'intérêt.
3
RFG indicatif actuel :
RFG signifie « ratio des frais de gestion ». Il représente le coût annuel lié à la détention d'un fonds commun de placement, exprimé en pourcentage de l'actif moyen du fonds. Il couvre les frais de gestion, les frais d'exploitation et les taxes.
Il ne vous est pas facturé directement, mais déduit de vos rendements de placement.
Pour les séries A/A(N), le RFG comprend une commission de suivi versée au courtier de vos conseillers pour leurs conseils et services continus. Pour les séries F/F(N), le RFG ne comprend pas les commissions de suivi.
Le « RFG indicatif actuel » est une mesure du ratio des frais de gestion du fonds qui reflète la structure actuelle des frais de gestion en fonction des taux d'intérêt en vigueur. Contrairement au RFG historique publié dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF), qui est calculé sur la base du dernier exercice financier clos du fonds, le RFG indicatif est une mesure prospective qui tient compte des variations des frais de gestion échelonnés résultant des fluctuations des taux d'intérêt.
Le RFG indicatif est calculé selon la même méthode que les RFG prescrits, à titre informatif uniquement, et ne remplace pas les RFG annuels ou intermédiaires requis.
4
RFO :
Le ratio des frais d’opération (RFO) représente les frais de négociation engagés par le portefeuille. Ces frais ne sont pas inclus dans le RFG, mais ils sont tout de même à la charge de l'investisseur et réduisent les rendements. Le coût total de possession correspond à la somme du RFG et du RFO. Il n'y a pas de RFO pour les fonds à revenu fixe, car les coûts de négociation sont intégrés dans les écarts entre les cours acheteur et vendeur des obligations plutôt que payés sous forme de commissions explicites, ce qui les rend implicites plutôt que déclarables.
5
Série A :
La série A est offerte à tous les particuliers sur la base de frais d'acquisition initiaux. EdgePoint verse des commissions de suivi au courtier de votre conseiller financier.
6
FA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
7
Sans TVH :
Séries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
8
Série F :
La série F est offerte aux investisseurs dans le cadre d'une entente de frais de service/conseil. EdgePoint ne verse aucune commission de suivi aux courtiers.

Pour les codes de séries à honoraires commençant par « 5 », vous payez directement un montant au courtier de votre conseiller financier, tel que spécifié dans votre entente de services à honoraires avec lui. Pour les codes de séries à honoraires commençant par un « 6 », les frais sont perçus par EdgePoint et payés directement au courtier de votre conseiller financier par le biais du rachat trimestriel de parts dans le compte du client.
9
SF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.

Structure des frais de gestion

Le portefeuille comporte des frais de gestion variables en fonction du contexte actuel des taux d'intérêt. Cette approche garantit que les frais que vous payez reflètent les rendements actuels du marché.

Fonctionnement

Les frais de gestion sont fixés au début de chaque trimestre civil.
Les frais sont déterminés en fonction du rendement moyen quotidien à l'échéance de l'indice FTSE Canada Universe Bond (« taux de référence ») du trimestre précédent.

Taux de référence (Rendement moyen à l'échéance de l'indice obligataire universel FTSE Canada)	Frais de gestion - Série F/F(N)	Frais de gestion - Série A/A(N)

Lʼindice FTSE Canada Universe Bond reproduit le rendement des titres de créance de qualité libellés en dollars canadiens et émis par le gouvernement et les sociétés du Canada. Cet indice a été choisi parce quʼil constitue un point de référence largement utilisé sur le marché canadien des titres à revenu fixe.

Current Quarter Fees
De 1^er jan. 2026 à 31 mar. 2026

Frais de gestion

Série A/A(N) sans TVH : 1,00 %
Série F/F(N) sans TVH : 0,40 %
Taux de référence: 3,42 %
(De 1^er oct 2025 à 31 déc 2025)

Les RFG et les RFO, tels que divulgués dans le dernier rapport de gestion vérifié sur le rendement du Fonds, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Série	RFG	RFO

Pour la période terminée le 31 décembre 2024.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé comme étant le total des frais de gestion et des frais d'exploitation payés par chaque série du Fonds, y compris les taxes et intérêts applicables et à l'exclusion des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage de la valeur liquidative (VL) quotidienne moyenne de chaque série du Fonds sur une base annualisée.

Programme Partenaires d’une décennie

Afin de témoigner notre reconnaissance à nos partenaires qui, grâce à leur conviction et à leur vision résolument axée sur le long terme, ont conservé leurs placements chez nous depuis 10 ans ou plus, nous leur offrons des frais de gestion réduits au moyen du programme Partenaires d’une décennie.

Pour en savoir plus