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Portefeuille de revenu variable EdgePoint

Un portefeuille concentré qui vise à fournir une appréciation du capital à long terme et l’obtention d’un revenu au moyen de placements dans des titres de créance de sociétés et d’actions productrices de revenu.

Approche en matière de placement

Le portefeuille cherche à procurer une appréciation du capital à long terme et un revenu en investissant dans des titres de créance de sociétés et des actions productives de revenu.

L’occasion

Nous croyons qu'une base de capital petite et flexible peut générer des occasions attrayantes dans la conjoncture actuelle. La faiblesse des taux d'intérêt a créé un climat de complaisance et incité de nombreux investisseurs à prendre plus de risques dans leurs portefeuilles. L'évolution de la conjoncture économique, des facteurs fondamentaux des entreprises, des écarts de taux ou des taux d'intérêt devrait entraîner une volatilité accrue.

Nous croyons qu'une méthode ascendante et fondamentale de placement comme la nôtre est bien placée pour tirer parti des erreurs de prix causées par la volatilité.

Même dans le contexte actuel de taux très bas, le portefeuille est conçu pour générer des rendements attrayants sur les titres à revenu fixe, tout en gérant de façon prudente le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit. Il y a toujours une entreprise qui n'est pas favorisée ou mal comprise par le marché et nous visons à repérer ces occasions et à développer une vision exclusive à leur sujet.

Nous estimons que le portefeuille est attrayant tant sur une base autonome que par rapport à ses alternatives et indices de crédit. Notre portefeuille n'est pas géré comme un indice – il est concentré dans nos meilleures idées, ce qui donnera probablement lieu à un ensemble unique d'investissements dans différentes parties de la structure du capital. Le portefeuille est également diversifié par idée d’entreprise, car nous nous efforçons de faire en sorte que les moteurs sous-jacents de celles-ci ne soient pas fondés sur des idées identiques ou similaires.

Notre méthode

Le portefeuille a été créé dans le but d'utiliser nos compétences en matière d'analyse des affaires et de tirer parti des occasions qui se présentent dans l'ensemble de la structure du capital. Nous recherchons des titres à revenu fixe qui offrent un rendement attrayant par le versement de coupons et la plus-value du capital. Étant donné que les obligations de sociétés ne sont pas négociées en bourse, elles peuvent être plus sujettes à l'inefficacité des prix. Nous croyons qu'un gestionnaire de crédit compétent peut transformer ces inefficacités en occasions.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'HaraAndrew PastorClaire ThornhillDerek SkomorowskiFrank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff Hyrich, Jinhyung Kwon, Lee Matheson, Steven Lo, Sydney Van Vierzen, Tracey Chen, Tye Bousada

Répartition du portefeuille

Au 31 mars 2022

Caractéristiques du portefeuille

Au 31 mars 2022

Profil de risque Faible
Élevé
6,44 %
Taux de rendement
2,37 %
Rendement en dividended
7,13 %
Rendement à l’échéance
58
Nombre de titres
15
Nombre de titres (actions)
43
Nombre de titres (revenu fixe)
3,12
Durée
6,96 %
Coupon moyen pondéré

Profil de risque - En fonction de l'évaluation du risque et des placements et rendements futurs projetés par EdgePoint, et non d'une méthode fondée sur l'écarttype historique.

Informations sur le portefeuille

16 mars 2018
Date de création
20 000 $
Placement minimal : Investisseurs qualifiés individuels ou conjoints
Mensuellement (avis de 5 jours)
Fréquence des achats
Revenu fixe
Catégorie
150 000 $
Placement minimal : Personne non physique
Trimestriellement (avis de 15 jours)
Fréquence des retraits
Trimestrielle
Distributions
None
Frais de Gestion
Mensuellement
Fréquence du calcul de la valeur liquidative

Le point de vue edge

Résultats de placement: nous mesurons le succès d'un investissement sur des périodes de dix ans ou plus et estimons qu'il faut posséder des compétences considérables pour ajouter de la valeur de manière constante à long terme.

Structure: La structure de la notice d'offre offre deux avantages distincts : un mandat de flexibilité et la capacité de gérer des liquidités étant donné que des retraits peuvent seulement être effectués une fois par trimestre.