Edgepoint Edgepoint2

Une concentration d’entreprises de qualité à l’échelle mondiale qui ont le potentiel d’accroître leur valeur.

Portefeuille mondial EdgePoint
Aperçu
Frais et codes de fonds
Prix historiques
Résultats d’investissement
Rendements de l’année civile
Distributions
PRA
Ressources supplémentaires
Approche en matière de placement
Le portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises mondiales affichant une position concurrentielle solide, des barrières à l’entrée défendables, un potentiel de croissance à long terme et menées par une équipe de direction compétente. Notre équipe de gestionnaires de portefeuille achète des participations dans ces entreprises à des prix inférieurs à son évaluation de la juste valeur de la société.

Pour en savoir plus sur notre approche en matière de placement
10 principaux titres
Au 30 septembre 2021
Entreprise
% du portefeuille
5,52 %
5,46 %
4,52 %
4,44 %
4,02 %
3,70 %
7. 
3,19 %
3,14 %
3,08 %
3,04 %
Total
40,11 %
Pondération sectorielle
Au 30 septembre 2021
Secteur
% de portefeuille
Produits de consommation discrétionnaire
19,72 %
Produits industriels
17,32 %
Technologie de l’information
12,59 %
Services financiers diversifiés
10,10 %
Matériaux
9,31 %
Soins de santé
6,74 %
Produits de consommation courante
5,79 %
Espèces et autres éléments d'actif net
5,44 %
Assurances
4,86 %
Services de communication
2,90 %
Énergie
2,00 %
Banques
1,54 %
Immobilier
0,99 %
Services publics
0,69 %
Total
100,00 %
Détails du portefeuille
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2021
Date de création:
17 novembre 2008
Date de création (séries sans TVH):
3 août 2010
Date de création (séries T)
2 novembre 2021
Valeur totale:
11,2 G $
Catégorie:
Actions mondiales
Placement minimal:
20 000 $
Cap. boursière†:
71,5 G $
Nombre de titres:
43
Distributions:
Annuelles
Distributions (séries T)
Mensuelle
Profil de risque
risque modéré
†Moyenne pondérée, en $ CA; liquidités et titres à revenu fixe exclus.
Le point de vue edge
Répartition par secteurs : Un diagramme par secteurs n’est inclus que parce que l’industrie croit que cela peut servir à expliquer la diversification d’un portefeuille et le risque qui lui est associé. Nous croyons qu’il est préférable de gérer le risque en diversifiant le portefeuille par concept d’affaires plutôt qu’en utilisant la traditionnelle répartition par secteurs.

Profil du risque : Le risque est typiquement défini comme la déviation standard ou la volatilité liée à un indice. Même si nous suivons cette méthode pour nous conformer aux règlements et que nous classifions le portefeuille comme étant de risque moyen, nous sommes persuadés que le vrai risque est le potential de perte permanente du capital. En nous fondant sur cette mesure, nous croyons que le risque du portefeuille s'en trouve davantage réduit.

Taxes : Exception faite des frais de gestion, les taxes représentent la partie la plus importante du ratio des frais de gestion (RFG) du portefeuille.

Exploitation à moindres coûts : En ayant une offre de produit concentré et en évitant de nous lancer dans des campagnes de marketing coûteuses, nous pouvons faire bénéficier nos investisseurs de nos économies sous forme de RFG moins élevés, ce qui entraîne, en fin de compte, un plus haut rendement d’investissement.

Portefeuille : Nous utilisons le terme « portefeuille » plutôt que « fonds », car nous croyons que ce terme représente mieux la diversification de nos produits.

Alignement : Les employés d'EdgePoint font partie des plus importants investisseurs.

Équipe de gestion

Les membres de votre équipe de gestion apportent une expérience, des perspectives et des compétences diverses en matière d’investissement. Ils travaillent ensemble, acquièrent leurs propres idées d'investissement et mettent à profit leurs expériences passées acquises dans des mandats divers. Leur esprit d'équipe leur permet également de disposer du temps et de la liberté nécessaires pour mener à bien le travail considérable nécessaire pour apprendre à connaître une entreprise de fond en comble.

Cliquez ci-dessous pour en savoir davantage sur les membres de l'équipe.

Alex O'Hara, Andrew Pastor, Claire Thornhill, Derek Skomorowski, Frank Mullen, Geoff MacDonald, George Droulias, Jason Liu, Jeff HyrichJinhyung Kwon, Lee MathesonSteven Lo, Sydney Van VierzenTracey Chen, Tye Bousada

Nous croyons que les frais importent et vous devriez penser de la même façon. Pour en connaître plus sur le RFG du Portefeuille mondial EdgePoint.

Série Option de frais d'acquisition Code de fonds Frais de gestion RFG RFO
XFrais de gestion :
Cette composante du RFG représente ce que vous nous versez et ce que vous versez à votre conseiller financier en échange de services de placement et de services financiers.
XRFG :
Le ratio des frais de gestion (RFG) est le montant payé pour détenir les titres d’un fonds commun de placement. Ces frais constituent la rémunération d'EdgePoint et de votre conseiller financier pour l'ensemble des services qui vous sont offerts, y compris les frais d'exploitation et les taxes. Ces frais ne vous sont pas directement imputés, mais ils sont déduits sur votre rendement.

Les chiffres sont au 30 juin 2021.
XRFO :
Le ratio des frais d'opération (RFO) représente les frais d'opération du Portefeuille. Ces frais ne sont pas compris dans le RFG, mais ils sont assumés par l'investisseur et réduisent le rendement. Le coût total de propriété est la somme du RFG et du RFO.

Les chiffres sont au 30 juin 2021.
A FA EDG100 1,80 % 2,11 % 0,08 %
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
A - sans TVH FA EDG1001 1,80 % 1,95 % 0,08 %
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
AT6 FA EDG1006 1,80 %
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
A(N)T6 FA EDG10061 1,80 %
XFA = Frais à l'acquisition :
Frais d'acquisition négociés de 0 % à 5 % versés à votre conseiller financier au moment de l'acquisition et déduits du montant investi.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
F SF EDG500/600 0,80 % 0,97 % 0,08 %
XSF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
F - sans TVH SF EDG5001/6001 0,80 % 0,90 % 0,08 %
XSF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.
FT6 SF EDG5006/EDG6006 0,80 %
XSF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
F(N)T6 SF EDG50061/EDG60061 0,80 %
XSF = Sans frais :
Il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts de série F.

Notre tarification pour clients fortunés débute à 20 000 $. Renseignez-vous sur notre engagement envers une structure de frais avantageuse pour nos investisseurs.
XSéries sans TVH n’est offert qu’aux investisseurs qui résident dans une province où la TVH ne s’applique pas.

Une réduction des frais de gestion s'applique aux investisseurs qui ont été investis dans un portefeuille EdgePoint pendant 10 années consécutives ou plus et qui sont actuellement investis dans un portefeuille et une série admissibles. Lisez sur notre Programme Partenaires d’une décennie pour en savoir plus.

Les portefeuilles admissibles sont limités au Portefeuille canadien EdgePoint, au Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint, au Portefeuille mondial EdgePoint, au Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint et au Portefeuille de revenu mensuel EdgePoint. Les séries admissibles sont limitées aux séries A, A(N), F et F(N), ainsi que leurs versions respectives T4/T6.

*Fermé aux nouveaux achats

Série Valeur liquidative par part Variation ($) Variation (%) Télécharger les prix
Portefeuille mondial EdgePoint série A 33,00 $ -0,02 $ ▼ -0,05 % ▼ download csv
Portefeuille mondial EdgePoint série A(N) - sans TVH 32,83 $ -0,02 $ ▼ -0,05 % ▼ download csv
Portefeuille mondial EdgePoint série AT6 28,77 $ -0,01 $ ▼ -0,05 % ▼ download csv
Portefeuille mondial EdgePoint série A(N) T6 28,69 $ -0,01 $ ▼ -0,05 % ▼ download csv
Portefeuille mondial EdgePoint série F 32,45 $ -0,01 $ ▼ -0,04 % ▼ download csv
Portefeuille mondial EdgePoint série F(N) - sans TVH 32,29 $ -0,01 $ ▼ -0,04 % ▼ download csv
Portefeuille mondial EdgePoint série FT6 28,16 $ -0,01 $ ▼ -0,04 % ▼ download csv
Portefeuille mondial EdgePoint série F(N) T6 28,14 $ -0,01 $ ▼ -0,04 % ▼ download csv

RENDEMENTS AU : 31 décembre 2021

Série À ce jour 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis sa création Date de création
Portefeuille mondial EdgePoint série A 18,25 % 18,25 % 9,80 % 8,33 % 13,77 % 13,73 % 17 novembre 2008
Portefeuille mondial EdgePoint série A(N) - sans TVH 18,44 % 18,44 % 9,97 % 8,50 % 13,95 % 12,98 % 03 août 2010
Portefeuille mondial EdgePoint série AT6 - - - - - 0,94 % 02 novembre 2021
Portefeuille mondial EdgePoint série A(N) T6 - - - - - 0,96 % 02 novembre 2021
Portefeuille mondial EdgePoint série F 19,61 % 19,61 % 11,06 % 9,57 % 15,07 % 15,21 % 17 novembre 2008
Portefeuille mondial EdgePoint série F(N) - sans TVH 19,69 % 19,69 % 11,14 % 9,65 % 15,16 % 14,19 % 03 août 2010
Portefeuille mondial EdgePoint série FT6 - - - - - 1,13 % 02 novembre 2021
Portefeuille mondial EdgePoint série F(N) T6 - - - - - 1,13 % 02 novembre 2021
DATE
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Commentaires sur le portefeuille
Nouvelles de l’équipe de placement.
Les faits EDGE
Aperçu trimestriel du rendement et des titres en portefeuille.
Renseignements de cap. boursière
Répartition de la capitalisation boursière des titres en portefeuille.
Information trimestrielle sur les portefeuilles
Les 25 principaux titres en portefeuille.
Aperçu du fonds
Les organismes de réglementation exigent une divulgation des renseignements. Mis à jour annuellement, l’Aperçu du fonds présente les principaux renseignements concernant le portefeuille, y compris les honoraires et les risques, de sorte que vous ou votre conseiller puissiez choisir les placements qui vous conviennent.
Bilans financiers
Sommaire des activités financières du portefeuille publié semestriellement.
Rapport de gestion du rendement des fonds
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds publié semestriellement.
Rapport sur le vote par procuration
Comment exerçons-nous notre droit de vote sur les affaires de l'entreprise liées aux titres en portefeuille.