Portefeuille mondial EdgePoint
Approche en matière d’investissement
Le Portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises mondiales affichant une position concurrentielle solide, un potentiel de croissance à long terme et menées par une équipe de direction compétente. L’équipe de gestion du portefeuille achète des titres de ces entreprises à des prix inférieurs à leur évaluation de la valeur intrinsèque de l'entreprise.
Équipe de placement
Tye Bousada, AFA
Ted Chisholm
Geoff MacDonald, AFA
Frank Mullen, AFA
| Catégorie du fonds |
Actions mondiales |
| Date de création |
17 novembre 2008 |
| État du régime enregistré* |
Les unités sont admissibles aux régimes suivants : REER, FERR, REEI, REEE, RPDB et CELI |
*Les deux comptes suivants au nom du client ne sont pas offerts pour le moment, les REEE et les régimes immobilisés.
| Unités de la série A |
FA |
EDG100 |
2,22 % |
1,80 % |
|
| Unités de la série A (sans TVH) |
FA |
EDG1001 |
2,18 % |
1,80 % |
|
| Unités de la série B |
FR |
EDG300 |
2,46 % |
2,00 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série B (sans TVH) |
FR |
EDG3001 |
2,39 % |
2,00 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série F |
s.o. |
EDG500 |
1,05 % |
0,80 % |
|
| Unités de la série F (sans TVH) |
s.o. |
EDG5001 |
1,05 % |
0,80 % |
|
FA = Frais à l’acquisition, FR = Frais réduits
| 10 principaux titres |
Au 31 décembre 2011 |
| 1. Wells Fargo & Co. |
6,68 % |
| 2. Ryanair Holdings PLC, CAAÉ |
6,37 % |
| 3. WellPoint Inc. |
5,96 % |
| 4. International Game Technology |
5,56 % |
| 5. The Progressive Corp. |
5,56 % |
| 6. Altera Corp. |
4,98 % |
| 7. International Rectifier Corp. |
4,61 % |
| 8. SemGroup Corp., catégorie A |
3,91 % |
| 9. Western Union Co. |
3,86 % |
| 10. Cisco Systems Inc. |
3,77 % |
| % du portefeuille |
51,27 % |
| Pondération sectorielle |
Au 31 décembre 2011 |
| Technologie de l'information |
24,93 % |
| Soins de santé |
18,32 % |
| Produits industriels |
13,98 % |
| Produits de consommation discrétionnaire |
11,93 % |
| Banques |
6,68 % |
| Assurances |
5,56 % |
| Espèces et autres éléments d'actif net |
5,08 % |
| Médias |
4,69 % |
| Énergie |
3,91 % |
| Services financiers diversifiés |
3,41 % |
| Matériaux |
1,51 % |
| Total |
100 % |
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