Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint
Approche en matière d’investissement
Le portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme et la création de revenu en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe. L’équipe de gestion du portefeuille cherche à acquérir des titres d’entreprises affichant une position concurrentielle solide, un potentiel de croissance à long terme et qui sont menées par une équipe de direction compétente; elle achète les titres de ces entreprises à des cours inférieurs à son évaluation de la valeur intrinsèque de chacune d’elles.
L’approche de revenu fixe inclut une analyse des facteurs macroéconomiques influençant la croissance économique comme les taux d’intérêt et la politique fiscale monétaire, et se concentre aussi sur l’analyse de crédit pour découvrir des occasions avantageuses dans des secteurs précis, aussi bien que dans différents autres secteurs du marché.
Équipe de placement
Tye Bousada, AFA
Ted Chisholm
Geoff MacDonald, AFA
Frank Mullen, AFA
| Catégorie du fonds |
Équilibré, actions mondiales |
| Date de création |
17 novembre 2008 |
| État du régime enregistré* |
Les unités sont admissibles aux régimes suivants : REER, FERR, REEI, REEE, RPDB et CELI |
*Les deux comptes suivants au nom du client ne sont pas offerts pour le moment, les REEE et les régimes immobilisés.
| Unités de la série A |
FA |
EDG180 |
2,13 % |
1,70 % |
|
| Unités de la série A (sans TVH) |
FA |
EDG1801 |
2,05 % |
1,70 % |
|
| Unités de la série B |
FR |
EDG380 |
2,36 % |
1,90 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série B (sans TVH) |
FR |
EDG3801 |
2,31 % |
1,90 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série F |
s.o. |
EDG580 |
0,98 % |
0,70 % |
|
| Unités de la série F (sans TVH) |
s.o. |
EDG5801 |
0,97 % |
0,70 % |
|
FA = Frais à l'acquisition, FR = Frais réduits
| 10 principaux titres |
Au 31 décembre 2011 |
| 1. Wells Fargo & Co. |
4,39 % |
| 2. Ryanair Holdings PLC, CAAÉ |
4,22 % |
| 3. WellPoint inc. |
4,15 % |
| 4. The Progressive Corp. |
3,78 % |
| 5. International Game Technology |
3,52 % |
| 6. SemGroup Corp., catégorie A |
3,42 % |
| 7. Altera Corp. |
3,37 % |
| 8. International Rectifier Corp. |
2,93 % |
| 9. Cisco Systems Inc. |
2,77 % |
| 10. Atos |
2,76 % |
| % du portefeuille |
35,31 % |
| Pondération sectorielle |
Au 31 décembre 2011 |
| Obligations de société |
27,36 % |
| Technologie de l'information |
17,58 % |
| Soins de santé |
12,07 % |
| Produits industriels |
9,00 % |
| Produits de consommation discrétionnaire |
7,94 % |
| Espèces et autres éléments d'actif net |
6,64 % |
| Banques |
4,39 % |
| Assurances |
3,78 % |
| Énergie |
3,42 % |
| Médias |
2,94 % |
| Services financiers diversifiés |
2,28 % |
| Immobilier |
1,66 % |
| Matériaux |
0,92 % |
| Total |
100 % |
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