Portefeuille canadien EdgePoint
Approche en matière d’investissement
Le portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises canadiennes affichant une position concurrentielle solide, un potentiel de croissance à long terme et menées par une équipe de direction compétente. L’équipe de gestion du portefeuille achète des titres à des cours inférieurs à son évaluation de la valeur intrinsèque de l'entreprise.
Le portefeuille peut aussi investir dans des titres étrangers, mais leur pondération ne dépassera pas typiquement 10 % de l’actif net du portefeuille au moment de leur achat.
Équipe de placement
Tye Bousada, AFA
Ted Chisholm
Geoff MacDonald, AFA
Frank Mullen, AFA
| Catégorie du fonds |
Actions canadiennes |
| Date de création |
17 novembre 2008 |
| État du régime enregistré* |
Les unités sont admissibles aux régimes suivants : REER, FERR, REEI, REEE, RPDB et CELI |
*Les deux comptes suivants au nom du client ne sont pas offerts pour le moment, les REEE et les régimes immobilisés.
| Unités de la série A |
FA |
EDG108 |
2,21 % |
1,80 % |
|
| Unités de la série A (sans TVH) |
FA |
EDG1081 |
2,13 % |
1,80 % |
|
| Unités de la série B |
FR |
EDG308 |
2,44 % |
2,00 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série B (sans TVH) |
FR |
EDG3081 |
2,35 % |
2,00 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série F |
s.o. |
EDG508 |
1,08 % |
0,80 % |
|
| Unités de la série F (sans TVH) |
s.o. |
EDG5081 |
1,07 % |
0,80 % |
|
FA = Frais à l’acquisition, FR = Frais réduits
| 10 principaux titres |
Au 31 décembre 2011 |
| 1. Enerflex ltée |
6,23 % |
| 2. Banque Toronto-Dominion |
5,83 % |
| 3. Intact Financial Corp. |
5,19 % |
| 4. Onex Corp. |
5,10 % |
| 5. MI Developments inc. |
4,93 % |
| 6. Tim Hortons inc. |
4,93 % |
| 7. Shoppers Drug Mart Corp. |
4,81 % |
| 8. La Banque de Nouvelle-Écosse |
4,53 % |
| 9. Power Corp. du Canada |
4,43 % |
| 10. Newalta Corp. |
4,40 % |
| % du portefeuille |
50,39 % |
| Pondération sectorielle |
Au 31 décembre 2011 |
| Énergie |
20,10 % |
| Banques |
14,36 % |
| Assurances |
10,93 % |
| Technologie de l'information |
9,97 % |
| Produits industriels |
9,03 % |
| Services financiers diversifiés |
7,54 % |
| Produits de consommation discrétionnaire |
6,25 % |
| Produits de consommation courante |
5,40 % |
| Immobilier |
4,93 % |
| Soins de santé |
3,89 % |
| Espèces et autres éléments d'actif net |
3,34 % |
| Médias |
2,26 % |
| Matériaux |
1,43 % |
| Obligations de société |
0,56 % |
| Total |
100 % |
Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant de procéder à tout investissement. Le rendement des fonds communs de placement n’est pas garanti, leur valeur évolue rapidement dans le temps et aucun rendement antérieur ne garantit de résultat ultérieur. Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat. Les fonds communs de placement ne peuvent être achetés que par le biais d’un courtier dûment inscrit. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier ou à partir de notre site Web à l’adresse www.edgepointwealth.com.
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