Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint
Approche en matière d’investissement
Le portefeuille vise à offrir une appréciation du capital à long terme et la création de revenu en investissant principalement dans des actions canadiennes et des titres à revenu fixe. L’équipe de gestion du portefeuille cherche à acquérir des titres d’entreprises affichant une position concurrentielle solide, un potentiel de croissance à long terme et qui sont menées par une équipe de direction compétente; elle achète les titres de ces entreprises à des cours inférieurs à son évaluation de la valeur intrinsèque de chacune d’elles. L’approche de revenu fixe inclut une analyse des facteurs macroéconomiques influençant la croissance économique comme les taux d’intérêt et la politique fiscale monétaire, et se concentre aussi sur l’analyse de crédit pour découvrir des occasions avantageuses dans des secteurs précis, aussi bien que dans différents autres secteurs du marché.
Le portefeuille peut également contenir des titres étrangers. La pondération des titres étrangers ne dépasse typiquement pas les 10 % de l’actif net du portefeuille au moment de leur achat.
Équipe de placement
Tye Bousada, AFA
Ted Chisholm
Geoff MacDonald, AFA
Frank Mullen, AFA
| Catégorie du fonds |
Équilibré – actions canadiennes |
| Date de création |
17 novembre 2008 |
| État du régime enregistré* |
Les unités sont admissibles aux régimes suivants : REER, FERR, REEI, REEE, RPDB et CELI |
*Les deux comptes suivants au nom du client ne sont pas offerts pour le moment, les REEE et les régimes immobilisés.
| Unités de la série A |
FA |
EDG188 |
2,09 % |
1,70 % |
|
| Unités de la série A (sans TVH) |
FA |
EDG1881 |
2,02 % |
1,70 % |
|
| Unités de la série B |
FR |
EDG388 |
2,33 % |
1,90 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série B (sans TVH) |
FR |
EDG3881 |
2,27 % |
1,90 % |
3,0 %, 2,5 %, 2,0 % |
| Unités de la série F |
s.o. |
EDG588 |
0,94 % |
0,70 % |
|
| Unités de la série F (sans TVH) |
s.o. |
EDG5881 |
0,91 % |
0,70 % |
|
FA = Frais à l’acquisition, FR = Frais réduits
| 10 principaux titres |
Au 31 décembre 2011 |
| 1. Enerflex ltée |
4,07 % |
| 2. MI Developments inc. |
3,88 % |
| 3. Banque Toronto-Dominion |
3,66 % |
| 4. Onex Corp. |
3,49 % |
| 5. Intact Financial Corp. |
3,32 % |
| 6. Tim Hortons inc. |
3,21 % |
| 7. Shoppers Drug Mart Corp. |
3,20 % |
| 8. Power Corp. du Canada |
2,96 % |
| 9. Newalta Corp. |
2,82 % |
| 10. La Banque de Nouvelle-Écosse |
2,58 % |
| % du portefeuille |
33,19 % |
| Pondération sectorielle |
Au 31 décembre 2011 |
| Obligations de société |
26,65 % |
| Énergie |
12,39 % |
| Banques |
9,19 % |
| Technologie de l'information |
7,67 % |
| Assurances |
7,23 % |
| Espèces et autres éléments d'actif net |
6,33 % |
| Produits industriels |
6,21 % |
| Produits de consommation discrétionnaire |
5,40 % |
| Soins de santé |
4,97 % |
| Immobilier |
3,88 % |
| Services financiers diversifiés |
3,61 % |
| Produits de consommation courante |
3,55 % |
| Médias |
2,02 % |
| Matériaux |
0,91 % |
| Total |
100 % |
Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant de procéder à tout investissement. Le rendement des fonds communs de placement n’est pas garanti, leur valeur évolue rapidement dans le temps et aucun rendement antérieur ne garantit de résultat ultérieur. Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d’achat. Les fonds communs de placement ne peuvent être achetés que par le biais d’un courtier dûment inscrit. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier ou à partir de notre site Web à l’adresse www.edgepointwealth.com.
Le présent document ne donne aucun conseil, que ce soit sur le plan juridique, comptable, fiscal ou propre aux investissements. Les renseignements inclus dans le présent document ont été obtenus de sources que nous croyons crédibles, mais Gestion de patrimoine EdgePoint n’assume aucune responsabilité pour les pertes, qu’elles soient directes, particulières ou accessoires, pouvant résulter de l’utilisation de la présente information. Les titres du portefeuille sont fournis sous réserve de toute modification possible. Les fonds communs d’EdgePoint sont gérés par Gestion de patrimoine EdgePoint inc.