Distributions

Portefeuille canadien EdgePoint

Date Revenu Gain de capital Facteur total
15 décembre 2011      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ -
   Série A(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0000 $ -
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ -
   Série B(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0000 $ -
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ -
   Série F(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0000 $ -
17 décembre 2010      
   Série A 0,0000 $ 0,1975 $ 0,1975 $
   Série A(N) sans TVH 0,0000 $ 0,1738 $ 0,1738 $
   Série B 0,0000 $ 0,1377 $ 0,1377 $
   Série B(N) sans TVH 0,0000 $ 0,1217 $ 0,1217 $
   Série F 0,0000 $ 0,4928 $ 0,4928 $
   Série F(N) sans TVH 0,0000 $ 0,4537 $ 0,4537 $
17 décembre 2009      
   Série A 0,0000 $ 0,1230 $ 0,1230 $
   Série B 0,0000 $ 0,1340 $ 0,1340 $
   Série F 0,0000 $ 0,2597 $ 0,2597 $
15 décembre 2008      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $

Portefeuille canadien de fonds de revenu et de croissance EdgePoint

Date Revenu Gain de capital Facteur total
15 décembre 2011      
   Série A 0,0886 $ 0,0177 $ 0,1063 $
   Série A(N) sans TVH 0,0944 $ 0,0178 $ 0,1122 $
   Série B 0,0806 $ 0,0177 $ 0,0983 $
   Série B(N) sans TVH 0,0870 $ 0,0178 $ 0,1049 $
   Série F 0,1317 $ 0,0180 $ 0,1497 $
   Série F(N) sans TVH 0,1362 $ 0,0181 $ 0,1543 $
15 septembre 2011      
   Série A 0,0247 $ 0,0000 $ 0,0247 $
   Série A(N) sans TVH 0,0305 $ 0,0000 $ 0,0305 $
   Série B 0,0165 $ 0,0000 $ 0,0165 $
   Série B(N) sans TVH 0,0221 $ 0,0000 $ 0,0221 $
   Série F 0,0696 $ 0,0000 $ 0,0696 $
   Série F(N) sans TVH 0,0756 $ 0,0000 $ 0,0756 $
15 juin 2011      
   Série A 0,0167 $ 0,0000 $ 0,0167 $
   Série A(N) sans TVH 0,0220 $ 0,0000 $ 0,0220 $
   Série B 0,0064 $ 0,0000 $ 0,0064 $
   Série B(N) sans TVH 0,0107 $ 0,0000 $ 0,0107 $
   Série F 0,0641 $ 0,0000 $ 0,0641 $
   Série F(N) sans TVH 0,0637 $ 0,0000 $ 0,0637 $
15 mars 2011      
   Série A 0,0189 $ 0,0000 $ 0,0189 $
   Série A(N) sans TVH 0,0242 $ 0,0000 $ 0,0242 $
   Série B 0,0098 $ 0,0000 $ 0,0098 $
   Série B(N) sans TVH 0,0149 $ 0,0000 $ 0,0149 $
   Série F 0,0629 $ 0,0000 $ 0,0629 $
   Série F(N) sans TVH 0,0665 $ 0,0000 $ 0,0665 $
17 décembre 2010      
   Série A 0,0284 $ 0,4489 $ 0,4773 $
   Série A(N) sans TVH 0,0215 $ 0,4292 $ 0,4507 $
   Série B 0,0186 $ 0,4965 $ 0,5151 $
   Série B(N) sans TVH 0,0110 $ 0,4059 $ 0,4169 $
   Série F 0,0714 $ 0,4016 $ 0,4730 $
   Série F(N) sans TVH 0,0608 $ 0,3042 $ 0,3650 $
15 septembre 2010      
   Série A 0,0100 $ 0,0000 $ 0,0100 $
   Série A(N) sans TVH 0,0137 $ 0,0000 $ 0,0137 $
   Série B 0,0016 $ 0,0000 $ 0,0016 $
   Série B(N) sans TVH 0,0053 $ 0,0000 $ 0,0053 $
   Série F 0,0535 $ 0,0000 $ 0,0535 $
   Série F(N) sans TVH 0,0523 $ 0,0000 $ 0,0523 $
15 juin 2010      
   Série A 0,0260 $ 0,0000 $ 0,0260 $
   Série B 0,0137 $ 0,0000 $ 0,0137 $
   Série F 0,0867 $ 0,0000 $ 0,0867 $
15 mars 2010      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
17 décembre 2009      
   Série A 0,0173 $ 0,1382 $ 0,1555 $
   Série B 0,0107 $ 0,1727 $ 0,1833 $
   Série F 0,0508 $ 0,1526 $ 0,2034 $
15 septembre 2009      
   Série A 0,0275 $ 0,0000 $ 0,0275 $
   Série B 0,0200 $ 0,0000 $ 0,0200 $
   Série F 0,0877 $ 0,0000 $ 0,0877 $
15 juin 2009      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
15 décembre 2008      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $

Portefeuille mondial EdgePoint

Date Revenu Gain de capital Facteur total
15 décembre 2011      
   Série A 0,0000 $ 0,2669 $ 0,2669 $
   Série A(N) sans TVH 0,0000 $ 0,3045 $ 0,3045 $
   Série B 0,0000 $ 0,2507 $ 0,2507 $
   Série B(N) sans TVH 0,0000 $ 0,2744 $ 0,2744 $
   Série F 0,0000 $ 0,4315 $ 0,4315 $
   Série F(N) sans TVH 0,0000 $ 0,4545 $ 0,4545 $
17 décembre 2010      
   Série A 0,0000 $ 0,0958 $ 0,0958 $
   Série A(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0955 $ 0,0955 $
   Série B 0,0000 $ 0,0957 $ 0,0957 $
   Série B(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0434 $ 0,0434 $
   Série F 0,0000 $ 0,3515 $ 0,3515 $
   Série F(N) sans TVH 0,0000 $ 0,3671 $ 0,3671 $
17 décembre 2009      
   Série A 0,0000 $ 0,2018 $ 0,2018 $
   Série B 0,0000 $ 0,1847 $ 0,1847 $
   Série F 0,0000 $ 0,5079 $ 0,5079 $
15 décembre 2008      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $

Portefeuille mondial de fonds de revenu et de croissance EdgePoint

Date Revenu Gain de capital Facteur total
15 décembre 2011      
   Série A 0,0063 $ 0,4378 $ 0,4441 $
   Série A(N) sans TVH 0,0116 $ 0,4384 $ 0,4500 $
   Série B 0,0000 $ 0,4332 $ 0,4332 $
   Série B(N) sans TVH 0,0077 $ 0,4359 $ 0,4437 $
   Série F 0,0448 $ 0,4381 $ 0,4829 $
   Série F(N) sans TVH 0,0463 $ 0,4432 $ 0,4896 $
15 septembre 2011      
   Série A 0,0009 $ 0,0000 $ 0,0009 $
   Série A(N) sans TVH 0,0073 $ 0,0000 $ 0,0073 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B(N) sans TVH 0,0015 $ 0,0000 $ 0,0015 $
   Série F 0,0399 $ 0,0000 $ 0,0399 $
   Série F(N) sans TVH 0,0421 $ 0,0000 $ 0,0421 $
15 juin 2011      
   Série A 0,0057 $ 0,0000 $ 0,0057 $
   Série A(N) sans TVH 0,0096 $ 0,0000 $ 0,0096 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0429 $ 0,0000 $ 0,0429 $
   Série F(N) sans TVH 0,0438 $ 0,0000 $ 0,0438 $
15 mars 2011      
   Série A 0,0153 $ 0,0000 $ 0,0153 $
   Série A(N) sans TVH 0,0196 $ 0,0000 $ 0,0196 $
   Série B 0,0082 $ 0,0000 $ 0,0082 $
   Série B(N) sans TVH 0,0117 $ 0,0000 $ 0,0117 $
   Série F 0,0537 $ 0,0000 $ 0,0537 $
   Série F(N) sans TVH 0,0556 $ 0,0000 $ 0,0556 $
17 décembre 2010      
   Série A 0,0245 $ 0,3832 $ 0,4077 $
   Série A(N) sans TVH 0,0253 $ 0,3772 $ 0,4024 $
   Série B 0,0094 $ 0,4083 $ 0,4177 $
   Série B(N) sans TVH 0,0110 $ 0,4008 $ 0,4117 $
   Série F 0,0617 $ 0,3620 $ 0,4238 $
   Série F(N) sans TVH 0,0569 $ 0,2116 $ 0,2685 $
15 septembre 2010      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série A(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B(N) sans TVH 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0369 $ 0,0000 $ 0,0369 $
   Série F(N) sans TVH 0,0359 $ 0,0000 $ 0,0359 $
15 juin 2010      
   Série A 0,0139 $ 0,0000 $ 0,0139 $
   Série B 0,0065 $ 0,0000 $ 0,0065 $
   Série F 0,0465 $ 0,0000 $ 0,0465 $
15 mars 2010      
   Série A 0,0046 $ 0,0000 $ 0,0046 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0378 $ 0,0000 $ 0,0378 $
17 décembre 2009      
   Série A 0,0000 $ 0,3193 $ 0,3193 $
   Série B 0,0000 $ 0,3361 $ 0,3361 $
   Série F 0,0000 $ 0,4611 $ 0,4611 $
15 septembre 2009      
   Série A 0,0043 $ 0,0000 $ 0,0043 $
   Série B 0,0004 $ 0,0000 $ 0,0004 $
   Série F 0,0613 $ 0,0000 $ 0,0613 $
15 juin 2009      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
15 décembre 2008      
   Série A 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série B 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $
   Série F 0,0000 $ 0,0000 $ 0,0000 $